Du unterstützt bei der Erstellung von monatlichen Vermögensaufstellungen nach dem KAGB aus den Monatsabschlüssen der Beteiligungsgesellschaften nach lokalem Recht Du arbeitest bei der Ermittlung und Analyse von Abweichungen der Plan-/Ist-Ergebnisse in Zusammenarbeit mit angrenzenden Bereichen Du hilfst bei der Steuerung und dem Controlling externer Dienstleister (z.B. Buchhalter, Wirtschaftsprüfer, Unternehmensbewerter) Du unterstützt bei der Erstellung der Monats- und Jahresabschlüsse der Fonds Du arbeitest bei Projekten im Rahmen der Automatisierung und Digitalisierung im Bereich Finance mit Du unterstützt bei der buchhalterischen Betreuung der regulierten Produkte Du arbeitest bei der Durchführung der Anteilwertermittlung der Fonds mit Du wirkst bei der Bearbeitung des Rechnungsworkflows, der täglichen Ermittlung der Dispo von Tagesgeldern und der Bearbeitung von Zahlungen mit Du unterstützt bei der Aufnahme und Dokumentation von Prozessen und hilfst mit eine Betrachtung von Ende zu Ende sicherzustellen Du arbeitest an Optimierungen von Prozessen mit