PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES

Coordenar as atividades dos times de Tesouraria, Contas a Pagar e Seguros compostos por 5 colaboradores;

Assegurar a projeção semanal do fluxo de caixa de curto e médio prazos da empresa, coletando informações junto às diferentes áreas e explicando desvios entre real e projetado;

Desenvolver controles para os processos das áreas de responsabilidade, elaborando normas internas para cumprimento de prazos e atendimentos de auditorias internas e externas;

Controlar indicadores financeiros da Companhia, como DPO (prazo médio de pagamento) e DSO (prazo médio de recebimento), avaliando impactos no fluxo de caixa e fazendo projeções para otimização do capital de giro;

Coordenar estratégias diárias de aplicações financeiras (CDB e Compromissadas) e resgates, garantindo compliance com a política de investimentos, otimização da rentabilidade do caixa excedente e minimização do IOF pago;

Gerir o programa de Risco Sacado (Supply Chain Finance), acompanhando operações semanais, controlando limites bancários e negociando com Compras inclusão de novos fornecedores;

Coordenar a execução das operações de Câmbio Spot, garantindo aderência à política interna e premissas definidas pela matriz;

Participar da gestão dos riscos operacionais e financeiros da empresa, mantendo interface constante com áreas de negócios, corretoras e seguradoras; garantir a renovação anual das apólices de seguro, otimizando coberturas e prêmios;

Coordenar as atividades do time de Contas a Pagar, garantindo pontualidade dos pagamentos, monitorando protestos e negativações, e negociando isenção de juros com fornecedores;

Responsabilizar-se pelo relacionamento diário com bancos, corretoras de seguro e seguradoras;

Garantir a entrega pontual dos relatórios de Tesouraria e das atividades de fechamento contábil mensal;

Participar ativamente nos projetos de automatização das atividades de Tesouraria e Contas a Pagar;

Gerir diariamente os times de Tesouraria, Seguros e Contas a Pagar, garantindo entrega das atividades e otimizando processos e rotinas;

Atender funcionários e fornecedores, esclarecendo dúvidas de pagamento, reembolso e outros;

Coordenar as atividades de T&E (Travel and Expenses), garantindo cumprimento da política, monitorando despesas e dando visibilidade das despesas por tipo, área e colaborador;

Desenvolver colaboradores do time, auxiliando nas demandas diárias e projetos, participando das definições anuais de metas e provendo feedbacks periódicos de performance.

REQUISITOS

Conhecimento das rotinas de Tesouraria, Contas a Pagar e T&E;

Conhecimento dos seguintes ramos de Apólices de Seguros: Responsabilidade Civil, Riscos Operacionais, D&O, Transporte (Embarcador e Transportador) e Frotas;

Conhecimento avançado do pacote Office: Excel, Word, PowerPoint, Outlook;

Conhecimento avançado de algum sistema integrado, preferencialmente JDEdwards (Oracle);

Desejável conhecimento em ferramentas de automação e workflow (Power BI, RPA, etc.);

Conhecimento em Matemática financeira.

Job Posting End Date:

Target Hire Date:

2025-09-01

Target End Date: