**Biuro Obsługi i Nadzoru Działalności Funduszy** - jednostka funkcjonująca w ramach Departamentu Operacji Powierniczych w Banku Handlowym, wykonująca zadania związane z ustawową funkcją Depozytariusza funduszy inwestycyjnych i emerytalnych. Do zadań na tym stanowisku należy: + Obsługa Klientów krajowych: Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, Powszechne Towarzystwa Emerytalne i Towarzystwa Ubezpieczeniowe, dla których Bank Handlowy pełni rolę Depozytariusza lub Agenta Rozliczającego, w tym udzielanie odpowiedzi na zapytania telefoniczne, mailowe i pisemne odnośnie min. transakcji na papierach wartościowych, aktywów klientów, dokumentacji + Monitorowanie rozliczeń na rachunkach papierów wartościowych, rachunkach pieniężnych oraz pozostałych rachunkach, na których przechowywane są aktywa funduszy + Monitorowanie przekroczeń dziennych limitów kredytowych pod rozliczenia transakcji na papierach wartościowych + Weryfikacja instrukcji rozliczeniowych przekazywanych przez Klientów w tym obsługa aplikacji występujących w procesie + Weryfikacja dokumentacji Klientów procesowanej w jednostce + Zbieranie danych i przygotowywanie faktur za usługi depozytariusza + Przygotowanie raportów wewnętrznych oraz raportów wynikających z umów z Klientami + Wyjaśnianie reklamacji Klientów + Obsługa operacyjna procesów nadzorczo-kontrolnych w tym: + Prowadzenie Rejestru Aktywów Funduszu i Rejestru Aktywów Struktur + Weryfikacja tytuł prawnych aktywów funduszy inwestycyjnych + Przeprowadzanie wizyt kontrolnych w towarzystwach funduszy inwestycyjnych + Monitorowanie terminowości rozliczenia z uczestnikami funduszu inwestycyjnych, + Przygotowanie raportów wewnętrznych oraz raportów wynikających z umów z Klientami, + Kontrola nowych inwestycji i limitów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, + Nadzorowanie doprowadzania do zgodności czynności z prawem i statutem funduszu w przypadku zidentyfikowania naruszeń, + Monitorowanie zmian przepisów prawa, statutów, prospektów, polityk rachunkowości, umów, interpretacji Komisji Nadzoru Finansowego. + Obsługa i nadzorowanie funduszy w zakresie deponowania i wydawania z depozytu papierów wartościowych w formie materialnej. + Raportowanie regulacyjne Wymagania: + Wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne o specjalności finanse i bankowość, rachunkowość + Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w instytucjach finansowych + Doświadczenie przy wykonywaniu funkcji kontrolno - nadzorczych + Bardzo dobra znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem funduszy. + Znajomość zasad funkcjonowania rynku kapitałowego i regulacji rynkowych w tym zakresie + Znajomość przepisów prawa w zakresie działalności funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, dodatkowym atutem będzie znajomość regulacji UE w tym zakresie + Mile widziane szkolenia z zakresu obsługi klienta i doświadczenie w tym zakresie + Znajomość języka angielskiego na min. poziomie B1 wg klasyfikacji Rady Europy + Dobra znajomość Microsoft Excel, Microsoft Word, dodatkowym atutem będzie znajomość MS Access, VBA + Umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie ze stresem + Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie związanym z wykonywanymi obowiązkami. + Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole + Zaangażowanie w pracę i rozwój + Otwartość na zmiany Citi Handlowy oferuje: + Umowę o pracę i pakiet benefitów (m.in. opieka medyczna, karta fitness, ubezpieczenie na życie, program emerytalny, dofinansowanie udziału w wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych. Listę wszystkich benefitów znajdziesz na naszej stronie: www.karierawciti.pl w zakładce _Benefity dla Ciebie_ oraz _Benefity dla Twoich bliskich_ ) + Pracę w prestiżowej organizacji o globalnym zasięgu + Przyjazną, pełną wsparcia atmosferę i życzliwy zespół + Elastyczne warunki pracy: pracę hybrydową Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16. Nadrzędnym celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego z Pani/Pana udziałem, tj. w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO). Przysługują Pani/Panu prawa do: dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji jest dostępnych na stronie: https://www.citibank.pl/poland/files/privacy-notice.pdf Zapoznaj się z informacją o procedurze zgłoszeń wewnętrznych - Ustawa o ochronie sygnalistów: https://www.citibank.pl/poland/files/ustawa-o-ochronie-sygnalistow.pdf ------------------------------------------------------ **Job Family Group:** Operations - Transaction Services ------------------------------------------------------ **Job Family:** Fund Accounting ------------------------------------------------------ **Time Type:** Full time ------------------------------------------------------ **Most Relevant Skills** Please see the requirements listed above. ------------------------------------------------------ **Other Relevant Skills** For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter. ------------------------------------------------------ _Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law._ _If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review_ _Accessibility at Citi (https://www.citigroup.com/citi/accessibility/application-accessibility.htm)_ _._ _View Citi’s_ _EEO Policy Statement (https://www.citigroup.com/global/eeo-aa-policy)_ _and the_ _Know Your Rights (https://www.eeoc.gov/sites/default/files/2023-06/22-088\_EEOC\_KnowYourRights6.12ScreenRdr.pdf)_ _poster._ Citi is an equal opportunity and affirmative action employer. Minority/Female/Veteran/Individuals with Disabilities/Sexual Orientation/Gender Identity.