🔍 Aperçu

Le comptable de fonds est responsable de la valorisation, de la comptabilité et du contrôle des portefeuilles d'investissement et des compartiments de fonds. Ce poste garantit des calculs précis et ponctuels de la valeur nette d’inventaire (VNI), la production de rapports réglementaires et l’intégrité des données financières, tout en collaborant avec les parties prenantes internes et externes.

🛠️ Description du poste

Responsabilités principales :

Calcul de la VNI et valorisation des fondsRapprochement des liquidités, titres et transactionsTraitement des actions corporatives et appels de margePréparation des états financiers et support aux auditsRapports réglementaires (BCL, CSSF, Annexe IV, Taxe d’abonnement)Calcul des frais de gestion et de performanceTraitement des activités de capital (appels, distributions)Comptabilisation mensuelle et trimestrielle de la VNIFourniture de données pour la facturation et la consolidationCollaboration avec les équipes internes et les clients externes

Tâches supplémentaires :

Clôture intermédiaire et analyse documentaireMise à jour des checklists et des dossiers de travailTéléchargement et vérification du pack VNIPréparation du journal des requêtes et du fichier de révision VNIMise à jour du fichier de planificationComptabilisation des écritures LOC et rapprochement bancaireComptabilisation de la VNI dans Yardi et collecte des preuves fiscalesValorisation des actifs et calcul des intérêtsCalcul des waterfalls et des intérêts reportésMaintenance de la base de données intersociétésCartographie SAP FC et reporting de consolidationComplétion de la base PCS et intégration de nouveaux fonds✅ ExigencesDiplôme ou certification en comptabilité (BAC, DEP, DEC)Expérience en comptabilité de fonds : calculs de VNI, rapprochements, états financiersConnaissance des opérations de fonds (fonds spéculatifs, capital-investissement, administration de fonds)Maîtrise des normes IFRS et US GAAPExcellente maîtrise de l’anglaisCompétences avancées en Excel (tableaux croisés dynamiques, VLOOKUP)🌟 AtoutsExpérience en consolidation de fonds et SAP FCConnaissance de Yardi et SharePointCompréhension des calculs de waterfall et d’intérêts reportés🧠 Détails des compétences clésConnaissance du cycle de la VNI : de la valorisation des actifs à l’allocation des frais et aux rapportsTraitement des appels de fonds et distributionsRapports réglementaires : BCL, CSSF, Annexe IVExcel : manipulation de données, automatisation des rapports

🔍 Overview

The Fund Accountant is responsible for the valuation, accounting, and control of investment portfolios and fund compartments. This role ensures timely and accurate Net Asset Value (NAV) calculations, regulatory reporting, and financial data integrity, while collaborating with internal and external stakeholders.

🛠️ Job Description

Key responsibilities include:

NAV calculation and fund valuationCash, securities, and transaction reconciliationProcessing corporate actions and margin callsPreparation of financial statements and audit supportRegulatory reporting (BCL, CSSF, Annex IV, Tax Abonnement)Management and performance fee calculationsCapital activity processing (calls, distributions)Monthly and quarterly NAV bookingData provision for billing and consolidationCollaboration with internal teams and external clients

Additional tasks:

Soft close and document analysisChecklist and working paper updatesNAV pack download and completeness reviewQuery log and NAV review file preparationPlanning file updatesPosting LOC entries and cash reconciliationYardi NAV booking and VAT/TAX evidence collectionAsset valuation and interest calculationsWaterfall and carried interest calculationsIntercompany database maintenanceSAP FC mapping and fund consolidation reportingPCS database completion and onboarding of new funds✅ Must HavesAccounting diploma or certification (BAC, DEP, DEC)Experience in fund accounting: NAV calculations, reconciliations, financial statementsKnowledge of fund operations (hedge funds, private equity, fund administration)Familiarity with IFRS and US GAAPStrong English communication skillsProficiency in Excel (pivot tables, VLOOKUP)🌟 AssetsExperience with fund consolidation and SAP FCFamiliarity with Yardi and SharePointUnderstanding of waterfall and carried interest calculations🧠 Top Skills' DetailsNAV cycle knowledge: from asset valuation to fee allocation and reportingCapital call and distribution processingRegulatory reporting: BCL, CSSF, Annex IVExcel: data manipulation, reporting automation

Pay and Benefits

The pay range for this position is $35.00 - $40.00/hr.

Workplace Type

This is a fully onsite position in Montreal,QC.

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\n À propos d'Aston Carter:\n

Aston Carter fournit des solutions de talent de classe mondiale à des milliers de clients à travers le monde. Spécialisés dans la comptabilité, la finance, les ressources humaines, l’acquisition de talents, la chaîne d’approvisionnement et certaines professions administratives, nous étendons les capacités des entreprises à la pointe de l'industrie. Nous nous appuyons sur notre profonde expertise en matière de recrutement et sur notre réseau expansif pour répondre aux besoins évolutifs de nos clients et de notre communauté de talents avec agilité et excellence. Avec des bureaux aux États-Unis, au Canada, en Asie-Pacifique et en Europe, Aston Carter est au service d’un grand nombre d’entreprises du Fortune 500. Nous sommes fiers d’avoir remporté le double diamant ClearlyRated Best of Staffing® pour notre service aux clients et aux talents.\n

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Aston Carter est un employeur souscrivant au principe de l’égalité des chances et accepte toutes les candidatures sans tenir compte de la race, du sexe, de l’âge, de la couleur, de la religion, des origines nationales, du statut d’ancien combattant, d’un handicap, de l’orientation sexuelle, de l’identité sexuelle, des renseignements génétiques ou de toute autre caractéristique protégée par la loi.

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Si vous souhaitez faire une demande d’accommodement raisonnable, tel que la modification ou l’ajustement du processus de demande d’emploi ou d’entrevue à cause d’un handicap, veuillez envoyer un courriel à astoncarteraccommodation@astoncarter.com pour connaître d’autres options d’accommodement.

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Numéro du permis d'agence de placement de personnel : AP-2000486 (Canada – Québec)
\nNuméro du permis d'agence de recrutement de travailleurs étrangers temporaires : AR-2000485 (Canada – Québec)\n

\n\nAbout Aston Carter:\n

Aston Carter provides world-class corporate talent solutions to thousands of clients across the globe. Specialized in accounting, finance, human resources, talent acquisition, procurement, supply chain and select administrative professions, we extend the capabilities of industry-leading companies. We draw on our deep recruiting expertise and expansive network to meet the evolving needs of our clients and talent community with agility and excellence. With offices across the U.S., Canada, Asia Pacific and Europe, Aston Carter serves many of the Fortune 500. We are proud to be a ClearlyRated Best of Staffing® double diamond winner for both client and talent service.

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The company is an equal opportunity employer and will consider all applications without regard to race, sex, age, color, religion, national origin, veteran status, disability, sexual orientation, gender identity, genetic information or any characteristic protected by law.

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If you would like to request a reasonable accommodation, such as the modification or adjustment of the job application process or interviewing process due to a disability, please email astoncarteraccommodation@astoncarter.com for other accommodation options.

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Personnel Placement Agency Permit Number: AP-2000486 (Canada – Quebec)
\nTemporary Foreign Worker Recruitment Agency Permit Number: AR-2000485 (Canada – Quebec)

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