Comptable de Fonds / Fund Accountant À propos du rôle : En tant que Comptable de Fonds, vous serez responsable de la valorisation, de la comptabilité et du contrôle des portefeuilles de fonds d’investissement (UCIs, mandats, etc.), dans le respect des délais impartis et des normes réglementaires. Vous jouerez un rôle clé dans la production de la valeur nette d’inventaire (VNI), la gestion des opérations financières, et la communication avec les parties prenantes internes et externes. Responsabilités principales : Contrôle et analyse : + Vérification de l’intégration des opérations dans les outils comptables + Gestion des opérations spécifiques (appels de marge, règlements différés, écritures manuelles) + Suivi des échéanciers de paiement et des actions sur titres + Analyse et documentation des rapprochements bancaires et titres + Lancement du calcul de la VNI après réception des données + Production et mise à disposition des rapports de gestion/comptabilité + Réponse aux demandes internes et externes + Préparation des dossiers pour les auditeurs externes + Signalement des anomalies et proposition d’améliorations Reporting réglementaire : + Production de rapports pour les autorités réglementaires et les clients Collaboration avec : + Équipes internes : services bancaires, distribution de fonds, reporting, gestion des données + Parties externes : gestionnaires de portefeuille, clients institutionnels, dépositaires, auditeurs Tâches additionnelles : + Clôture intermédiaire et analyse documentaire + Mise à jour des checklists et fichiers de travail + Suivi des échéanciers et téléchargement des packs VNI + Préparation des fichiers de revue et des journaux de requêtes + Reporting réglementaire (BCL, CSSF, Annex IV) + Réconciliation de trésorerie mensuelle + Calcul des frais de gestion, commissions de performance, intérêts + Valorisation des actifs et enregistrement des transactions + Maintenance des bases de données inter-sociétés + Préparation à la consolidation des fonds + Onboarding de nouveaux fonds Fund Accountant About the Role: As a Fund Accountant, you will be responsible for the valuation, accounting, and control of investment fund portfolios (UCIs, mandates, etc.), ensuring timely delivery and compliance with regulatory standards. You’ll play a key role in producing Net Asset Values (NAVs), managing financial operations, and communicating with internal and external stakeholders. Key Responsibilities: Control & Analysis: + Verify transaction uploads into accounting tools + Handle specific operations (margin calls, deferred settlements, manual entries) + Manage payment schedules and corporate actions + Analyze and document reconciliation processes + Launch NAV calculations after data verification + Produce and share management/accounting reports + Respond to internal and external queries + Prepare files for external auditors + Report anomalies and suggest improvements Regulatory Reporting: + Prepare reports for regulatory authorities and clients Stakeholder Collaboration: + Internal teams: banking services, fund distribution, reporting, data management + External parties: portfolio managers, institutional clients, custodians, auditors Additional Tasks: + Soft close and document analysis + Checklist and working paper updates + Timeline tracking and NAV pack downloads + NAV review and query log preparation + Regulatory reporting (BCL, CSSF, Annex IV) + Monthly cash reconciliation + Management and performance fee calculations + Interest calculations and asset valuation + Intercompany database maintenance + Fund consolidation preparation + New fund onboarding Open to Manager-Level Candidates Candidates with leadership experience may be considered for a Team Manager role, overseeing Fund Accounting and Transfer Agency activities. This includes: + Defining priorities and organizing team workflows + Ensuring quality and timely delivery of tasks + Coaching and mentoring team members + Managing client relationships and escalations + Participating in recruitment and cross-functional projects Skills & Qualifications Must-have: + Experience in fund accounting, NAV calculation, financial reporting + Strong understanding of investment accounting and fund management Nice-to-have: + Management experience Pay and Benefits The pay range for this position is $35.00 - $40.00/hr. Workplace Type This is a fully onsite position in Montreal,QC. À propos d'Aston Carter: Aston Carter fournit des solutions de talent de classe mondiale à des milliers de clients à travers le monde. Spécialisés dans la comptabilité, la finance, les ressources humaines, l’acquisition de talents, la chaîne d’approvisionnement et certaines professions administratives, nous étendons les capacités des entreprises à la pointe de l'industrie. Nous nous appuyons sur notre profonde expertise en matière de recrutement et sur notre réseau expansif pour répondre aux besoins évolutifs de nos clients et de notre communauté de talents avec agilité et excellence. Avec des bureaux aux États-Unis, au Canada, en Asie-Pacifique et en Europe, Aston Carter est au service d’un grand nombre d’entreprises du Fortune 500. Nous sommes fiers d’avoir remporté le double diamant ClearlyRated Best of Staffing® pour notre service aux clients et aux talents. Aston Carter est un employeur souscrivant au principe de l’égalité des chances et accepte toutes les candidatures sans tenir compte de la race, du sexe, de l’âge, de la couleur, de la religion, des origines nationales, du statut d’ancien combattant, d’un handicap, de l’orientation sexuelle, de l’identité sexuelle, des renseignements génétiques ou de toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous souhaitez faire une demande d’accommodement raisonnable, tel que la modification ou l’ajustement du processus de demande d’emploi ou d’entrevue à cause d’un handicap, veuillez envoyer un courriel à astoncarteraccommodation@astoncarter.com (%20astoncarteraccommodation@astoncarter.com) pour connaître d’autres options d’accommodement. Numéro du permis d'agence de placement de personnel : AP-2000486 (Canada – Québec) Numéro du permis d'agence de recrutement de travailleurs étrangers temporaires : AR-2000485 (Canada – Québec) About Aston Carter: Aston Carter provides world-class corporate talent solutions to thousands of clients across the globe. Specialized in accounting, finance, human resources, talent acquisition, procurement, supply chain and select administrative professions, we extend the capabilities of industry-leading companies. We draw on our deep recruiting expertise and expansive network to meet the evolving needs of our clients and talent community with agility and excellence. With offices across the U.S., Canada, Asia Pacific and Europe, Aston Carter serves many of the Fortune 500. We are proud to be a ClearlyRated Best of Staffing® double diamond winner for both client and talent service. The company is an equal opportunity employer and will consider all applications without regard to race, sex, age, color, religion, national origin, veteran status, disability, sexual orientation, gender identity, genetic information or any characteristic protected by law. If you would like to request a reasonable accommodation, such as the modification or adjustment of the job application process or interviewing process due to a disability, please email astoncarteraccommodation@astoncarter.com (%20astoncarteraccommodation@astoncarter.com) for other accommodation options. Personnel Placement Agency Permit Number: AP-2000486 (Canada – Quebec) Temporary Foreign Worker Recruitment Agency Permit Number: AR-2000485 (Canada – Quebec)