Comptable de Fonds / Fund Accountant

À propos du rôle :

En tant que Comptable de Fonds, vous serez responsable de la valorisation, de la comptabilité et du contrôle des portefeuilles de fonds d’investissement (UCIs, mandats, etc.), dans le respect des délais impartis et des normes réglementaires. Vous jouerez un rôle clé dans la production de la valeur nette d’inventaire (VNI), la gestion des opérations financières, et la communication avec les parties prenantes internes et externes.

Responsabilités principales :

Contrôle et analyse :

Vérification de l’intégration des opérations dans les outils comptablesGestion des opérations spécifiques (appels de marge, règlements différés, écritures manuelles)Suivi des échéanciers de paiement et des actions sur titresAnalyse et documentation des rapprochements bancaires et titresLancement du calcul de la VNI après réception des donnéesProduction et mise à disposition des rapports de gestion/comptabilitéRéponse aux demandes internes et externesPréparation des dossiers pour les auditeurs externesSignalement des anomalies et proposition d’améliorations

Reporting réglementaire :

Production de rapports pour les autorités réglementaires et les clients

Collaboration avec :

Équipes internes : services bancaires, distribution de fonds, reporting, gestion des donnéesParties externes : gestionnaires de portefeuille, clients institutionnels, dépositaires, auditeurs

Tâches additionnelles :Clôture intermédiaire et analyse documentaireMise à jour des checklists et fichiers de travailSuivi des échéanciers et téléchargement des packs VNIPréparation des fichiers de revue et des journaux de requêtesReporting réglementaire (BCL, CSSF, Annex IV)Réconciliation de trésorerie mensuelleCalcul des frais de gestion, commissions de performance, intérêtsValorisation des actifs et enregistrement des transactionsMaintenance des bases de données inter-sociétésPréparation à la consolidation des fondsOnboarding de nouveaux fonds

Fund Accountant

About the Role:

As a Fund Accountant, you will be responsible for the valuation, accounting, and control of investment fund portfolios (UCIs, mandates, etc.), ensuring timely delivery and compliance with regulatory standards. You’ll play a key role in producing Net Asset Values (NAVs), managing financial operations, and communicating with internal and external stakeholders.

Key Responsibilities:

Control & Analysis:

Verify transaction uploads into accounting toolsHandle specific operations (margin calls, deferred settlements, manual entries)Manage payment schedules and corporate actionsAnalyze and document reconciliation processesLaunch NAV calculations after data verificationProduce and share management/accounting reportsRespond to internal and external queriesPrepare files for external auditorsReport anomalies and suggest improvements

Regulatory Reporting:

Prepare reports for regulatory authorities and clients

Stakeholder Collaboration:

Internal teams: banking services, fund distribution, reporting, data managementExternal parties: portfolio managers, institutional clients, custodians, auditors

Additional Tasks:Soft close and document analysisChecklist and working paper updatesTimeline tracking and NAV pack downloadsNAV review and query log preparationRegulatory reporting (BCL, CSSF, Annex IV)Monthly cash reconciliationManagement and performance fee calculationsInterest calculations and asset valuationIntercompany database maintenanceFund consolidation preparationNew fund onboarding

Open to Manager-Level Candidates

Candidates with leadership experience may be considered for a Team Manager role, overseeing Fund Accounting and Transfer Agency activities. This includes:

Defining priorities and organizing team workflowsEnsuring quality and timely delivery of tasksCoaching and mentoring team membersManaging client relationships and escalationsParticipating in recruitment and cross-functional projects

Skills & Qualifications

Must-have:

Experience in fund accounting, NAV calculation, financial reportingStrong understanding of investment accounting and fund management

Nice-to-have:

Management experience

Pay and Benefits

The pay range for this position is $35.00 - $40.00/hr.

Workplace Type

This is a fully onsite position in Montreal,QC.

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\n À propos d'Aston Carter:\n

Aston Carter fournit des solutions de talent de classe mondiale à des milliers de clients à travers le monde. Spécialisés dans la comptabilité, la finance, les ressources humaines, l’acquisition de talents, la chaîne d’approvisionnement et certaines professions administratives, nous étendons les capacités des entreprises à la pointe de l'industrie. Nous nous appuyons sur notre profonde expertise en matière de recrutement et sur notre réseau expansif pour répondre aux besoins évolutifs de nos clients et de notre communauté de talents avec agilité et excellence. Avec des bureaux aux États-Unis, au Canada, en Asie-Pacifique et en Europe, Aston Carter est au service d’un grand nombre d’entreprises du Fortune 500. Nous sommes fiers d’avoir remporté le double diamant ClearlyRated Best of Staffing® pour notre service aux clients et aux talents.\n

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Aston Carter est un employeur souscrivant au principe de l’égalité des chances et accepte toutes les candidatures sans tenir compte de la race, du sexe, de l’âge, de la couleur, de la religion, des origines nationales, du statut d’ancien combattant, d’un handicap, de l’orientation sexuelle, de l’identité sexuelle, des renseignements génétiques ou de toute autre caractéristique protégée par la loi.

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Si vous souhaitez faire une demande d’accommodement raisonnable, tel que la modification ou l’ajustement du processus de demande d’emploi ou d’entrevue à cause d’un handicap, veuillez envoyer un courriel à astoncarteraccommodation@astoncarter.com pour connaître d’autres options d’accommodement.

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Numéro du permis d'agence de placement de personnel : AP-2000486 (Canada – Québec)
\nNuméro du permis d'agence de recrutement de travailleurs étrangers temporaires : AR-2000485 (Canada – Québec)\n

\n\nAbout Aston Carter:\n

Aston Carter provides world-class corporate talent solutions to thousands of clients across the globe. Specialized in accounting, finance, human resources, talent acquisition, procurement, supply chain and select administrative professions, we extend the capabilities of industry-leading companies. We draw on our deep recruiting expertise and expansive network to meet the evolving needs of our clients and talent community with agility and excellence. With offices across the U.S., Canada, Asia Pacific and Europe, Aston Carter serves many of the Fortune 500. We are proud to be a ClearlyRated Best of Staffing® double diamond winner for both client and talent service.

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The company is an equal opportunity employer and will consider all applications without regard to race, sex, age, color, religion, national origin, veteran status, disability, sexual orientation, gender identity, genetic information or any characteristic protected by law.

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If you would like to request a reasonable accommodation, such as the modification or adjustment of the job application process or interviewing process due to a disability, please email astoncarteraccommodation@astoncarter.com for other accommodation options.

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Personnel Placement Agency Permit Number: AP-2000486 (Canada – Quebec)
\nTemporary Foreign Worker Recruitment Agency Permit Number: AR-2000485 (Canada – Quebec)

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